Cartera: cobros, pagos y remesas
Cuatro entradas: Cobros, Pagos, Todos los recibos y Remesas. Es la pantalla que se abre antes de llamar a un cliente, y por eso está montada para contestar una pregunta concreta: ¿quién me debe, desde cuándo y cuánto?
Las tres cifras de arriba
- Pendiente — todo lo que está sin cobrar.
- Vencido — lo que ya pasó de fecha. Es la cifra que importa.
- Vence en 7 días — lo que va a vencer esta semana, para adelantarse.
Agrupado por cliente
Los recibos salen agrupados por cliente, con el subtotal de cada uno y, en la fila del grupo, cuántos recibos tiene y desde cuándo. Dentro de cada cliente los recibos van de nuevo a viejo: el más antiguo, el último, que es el orden en que se lee una deuda.
Se puede ordenar de cuatro maneras:
- Lo vencido primero — lo que arde.
- Quien más debe — para empezar por donde hay más dinero.
- La deuda más vieja — para empezar por lo que lleva más tiempo.
- Por nombre — para buscar a alguien concreto.
Filtrar por forma de pago
Un desplegable de casillas con Todas y Ninguna, y al lado de cada forma de pago lo que tiene pendiente. Sirve para lo que se hace de verdad: separar lo que se cobra por recibo domiciliado —que se resuelve con una remesa— de lo que hay que reclamar a mano.
Cobrar
- Cobro total: marca el recibo y listo.
- Cobro parcial: pones lo que ha llegado y la app crea el recibo de la diferencia, conservando la forma de pago original. Así no se pierde el rastro de lo que queda.
- Cobrar varios: hasta doscientos de una vez; reparte de más antiguo a más nuevo y el último queda parcial si no llega.
Cobrar necesita cobertura, siempre. Un cobro apuntado sin red y aplicado tres horas después puede haberse cobrado ya por otro lado, y entonces el cliente paga dos veces. No se encola nunca.
Reclamar
- A un cliente: se abre un borrador que puedes editar, en el idioma del cliente, con los PDF de sus facturas adjuntos y el enlace de pago del Portal si lo tienes.
- A varios: un correo por cada cliente, con sus recibos. Sin edición y sin adjuntos, hasta quinientos.
Cada reclamación deja su gestión anotada sola en el CRM, con fecha. En GestioERP esto no pasaba: se mandaba el correo y no quedaba rastro, así que al día siguiente nadie sabía a quién se había reclamado ya.
Pagos y remesas
Pagos es lo mismo del revés: lo que debes a proveedores, con sus vencimientos. Remesas agrupa los recibos domiciliados en un fichero SEPA para el banco.