Cartera: cobraments, pagaments i remeses

Quatre entrades: Cobraments, Pagaments, Tots els rebuts i Remeses. És la pantalla que s’obre abans de trucar a un client, i per això està muntada per contestar una pregunta concreta: qui em deu, des de quan i quant?

Les tres xifres de dalt

Pendent — tot el que està sense cobrar.
Vençut — el que ja ha passat de data. És la xifra que importa.
Venç en 7 dies — el que vencerà aquesta setmana, per avançar-s’hi.

Agrupat per client

Els rebuts surten agrupats per client, amb el subtotal de cadascun i, a la fila del grup, quants rebuts té i des de quan. Dins de cada client els rebuts van de nou a vell: el més antic, l’últim, que és l’ordre en què es llegeix un deute.

Es pot ordenar de quatre maneres:

El vençut primer — el que crema.
Qui més deu — per començar per on hi ha més diners.
El deute més vell — per començar pel que fa més temps.
Per nom — per buscar algú concret.

Filtrar per forma de pagament

Un desplegable de caselles amb Totes i Cap, i al costat de cada forma de pagament el que té pendent. Serveix per al que es fa de debò: separar el que es cobra per rebut domiciliat —que es resol amb una remesa— del que s’ha de reclamar a mà.

Cobrar

Cobrament total: marca el rebut i llestos.
Cobrament parcial: hi poses el que ha arribat i l’app crea el rebut de la diferència, conservant la forma de pagament original. Així no es perd el rastre del que queda.
Cobrar-ne diversos: fins a dos-cents de cop; reparteix de més antic a més nou i l’últim queda parcial si no arriba.

Cobrar necessita cobertura, sempre. Un cobrament apuntat sense xarxa i aplicat tres hores després pot haver-se cobrat ja per una altra banda, i llavors el client paga dues vegades. No s’encua mai.

Reclamar

A un client: s’obre un esborrany que pots editar, en l’idioma del client, amb els PDF de les seves factures adjunts i l’enllaç de pagament del Portal si el tens.
A diversos: un correu per cada client, amb els seus rebuts. Sense edició i sense adjunts, fins a cinc-cents.

Cada reclamació deixa la seva gestió anotada sola al CRM, amb data. A GestioERP això no passava: s’enviava el correu i no quedava rastre, així que l’endemà ningú no sabia a qui ja s’havia reclamat.

Pagaments i remeses

Pagaments és el mateix del revés: el que deus a proveïdors, amb els seus venciments. Remeses agrupa els rebuts domiciliats en un fitxer SEPA per al banc.