Pagos múltiples

Registra un solo cobro o pago que liquida varios recibos a la vez (de uno o varios clientes/proveedores), agrupándolo en un único asiento contable. Incluye selección y filtrado de recibos, talones bancarios y liquidación de cobros de agente.

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Cómo funciona

Qué hace Pagos múltiples

Permite procesar cobros y pagos de agrupaciones de recibos, de un mismo o varios clientes/proveedores, agrupando todo el proceso en un único asiento contable.

• Selección y filtrado de recibos pendientes.
• Gestión de talones bancarios con seguimiento de su estado.
• Liquidación de cobros de agentes comerciales.
• Selección de cuenta bancaria y de moneda (multidivisa).

Crear un pago múltiple

En Compras o Ventas → Facturas, abre la pestaña Cobros múltiples (clientes) o Pagos múltiples (proveedores) y pulsa + Nuevo. Indica fecha, cuenta bancaria, agente (opcional, cobros), concepto y «Agrupar por» (por cliente o por recibo). Puedes desactivar «Generar asiento». Los campos Recibos y Total son informativos. Guarda para continuar.

Selección de recibos

Después aparecen dos pestañas: Recibos (los ya seleccionados) y Añadir (los pendientes disponibles). En Añadir puedes filtrar por vencimiento, importe, cliente/proveedor, etc., marcar las casillas de los recibos y pulsar Añadir arriba. Puedes repetirlo para incorporar más recibos a la agrupación.

Añadir talones bancarios

En la pestaña Talones bancarios (en agrupaciones de recibos de cliente), pulsa (+) y rellena descripción, entregado, vencimiento (opcional), cobrado, total, cliente (opcional) y, para la contabilización, subcuenta y cuenta bancaria (opcionales). Guarda para finalizar.

Liquidación de cobros de agente

Cuando un pago múltiple pertenece a un agente, aparece la pestaña Liquidación para registrar el dinero y talones que el agente entrega a la oficina:

• Desglosar el efectivo por tipo de billete y moneda.
• Registrar gastos del agente (dietas, comidas, kilometraje).
• Calcular automáticamente la diferencia entre lo entregado y el total de recibos.

Al confirmar se genera el asiento; si el agente tiene subcuentas, se trasladan los saldos a su cuenta de cartera y las diferencias a la subcuenta designada.