Estado de cuenta del cliente
Saldos y antigüedad de la deuda por cliente
Genera el estado de cuenta de cada cliente desde su ficha, con documentos pendientes, total facturado y saldo pendiente. Agrupa la deuda por tramos de antigüedad (0-30, 31-60, 61-90 y +90 días), permite una fecha de corte para instantáneas históricas y ofrece impresión en PDF, exportación a Excel/CSV y envío por correo.
Características
Antigüedad de la deuda
Saldos por tramos de días (aging).
Fecha de corte
Consulta el saldo a cualquier fecha pasada.
PDF, Excel y correo
Imprime, exporta o envía el estado al cliente.
Cómo funciona, en detalle
Qué es el estado de cuenta del cliente
Este módulo genera el estado de cuenta de cada cliente directamente desde su ficha en GestioERP, sin modificar el núcleo del sistema. Permite revisar de un vistazo la situación económica del cliente con tres indicadores principales:
- Documentos pendientes — número de facturas sin cobrar
- Total facturado — importe total emitido al cliente
- Saldo pendiente — cantidad que resta por cobrar
Resumen de antigüedad de la deuda
Los saldos pendientes se agrupan automáticamente por tramos de antigüedad, para ver fácilmente qué parte de la deuda está más atrasada: 0-30 días, 31-60 días, 61-90 días y más de 90 días. Cada tramo muestra el detalle de documentos y recibos asociados, ofreciendo un análisis claro del envejecimiento de los cobros (aging).
Fecha de corte e instantáneas históricas
Con el filtro de fecha de corte se puede consultar el estado de la cuenta en cualquier momento del pasado: selecciona una fecha en el campo «Fecha de corte», pulsa «Aplicar fecha» para filtrar y «Quitar filtro» para volver a la fecha actual. Así solo se tienen en cuenta las facturas, recibos y pagos registrados hasta esa fecha.
Informes: impresión, exportación y envío
El módulo ofrece tres grupos de acciones para trabajar con el estado de cuenta:
- Imprimir — versión PDF resumida (por antigüedad) o detallada (por documento)
- Exportar — formatos Excel y CSV para conciliaciones internas
- Enviar por correo — hace llegar el PDF directamente al cliente
Ayuda del módulo, paso a paso
1 Las series ¿Qué son y para qué sirven? → 2 Las formas de pago → 3 Tarifas de precios fijos → 4 Cómo crear un cliente → 5 Cómo hacer un presupuesto → 6 Cómo hacer un pedido de cliente → 7 Cómo hacer un albarán de cliente → 8 Cómo hacer una factura de venta → 9 Beneficios por documento → 10 Verifactu → 11 Cómo enviar una factura a Verifactu → 12 Cómo anular una factura en Verifactu →
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