Estat de compte del client
Saldos i antiguitat del deute per client
Genera l'estat de compte de cada client des de la seva fitxa, amb documents pendents, total facturat i saldo pendent. Agrupa el deute per trams d'antiguitat (0-30, 31-60, 61-90 i +90 dies), permet una data de tall per a instantànies històriques i ofereix impressió en PDF, exportació a Excel/CSV i enviament per correu.
Característiques
Antiguitat del deute
Saldos per trams de dies (aging).
Data de tall
Consulta el saldo a qualsevol data passada.
PDF, Excel i correu
Imprimeix, exporta o envia l'estat al client.
Com funciona, en detall
Què és l'estat de compte del client
Aquest mòdul genera l'estat de compte de cada client directament des de la seva fitxa a GestioERP, sense modificar el nucli del sistema. Permet revisar d'un cop d'ull la situació econòmica del client amb tres indicadors principals:
- Documents pendents — nombre de factures sense cobrar
- Total facturat — import total emès al client
- Saldo pendent — quantitat que resta per cobrar
Resum d'antiguitat del deute
Els saldos pendents s'agrupen automàticament per trams d'antiguitat, perquè es vegi fàcilment quina part del deute està més endarrerida: 0-30 dies, 31-60 dies, 61-90 dies i més de 90 dies. Cada tram mostra el detall de documents i rebuts associats, oferint una anàlisi clara de l'envelliment dels cobraments (aging).
Data de tall i instantànies històriques
Amb el filtre de data de tall es pot consultar l'estat del compte en qualsevol moment del passat: selecciona una data al camp «Data de tall», prem «Aplicar data» per filtrar i «Treure filtre» per tornar a la data actual. Així només es tenen en compte les factures, rebuts i pagaments registrats fins a aquesta data.
Informes: impressió, exportació i enviament
El mòdul ofereix tres grups d'accions per treballar amb l'estat de compte:
- Imprimir — versió PDF resumida (per antiguitat) o detallada (per document)
- Exportar — formats Excel i CSV per a conciliacions internes
- Enviar per correu — fa arribar el PDF directament al client
Ajuda del mòdul, pas a pas
1 Les sèries: què són i per a què serveixen? → 2 Les formes de pagament → 3 Tarifes de preus fixos → 4 Com crear un client → 5 Com fer un pressupost → 6 Com fer una comanda de client → 7 Com fer un albarà de client → 8 Com fer una factura de venda → 9 Beneficis per document → 10 Verifactu → 11 Com enviar una factura a Verifactu → 12 Com anul·lar una factura a Verifactu →
Comença a facturar avui mateix
Te'l deixem en proves 15 dies perquè el provis al teu negoci. Posa't en contacte i et preparem un pressupost a mida segons la teva empresa: adaptem GestioERP a qualsevol tipus de negoci.