Comptabilitat: assentaments, tresoreria i tancaments
Setze entrades. És el grup més llarg de l’app, i el que més sorprèn que hi sigui: la comptabilitat es porta assegut, no al carrer. Hi és perquè qui porta un negoci petit la consulta a tothora —«quants diners hi ha al banc?», «això ja està comptabilitzat?»— encara que només la toqui un cop per setmana.
El que es mira
- Tresoreria — on són els diners avui: bancs, caixa, pòlisses de crèdit amb el concedit i el disposat, i el disponible de debò. Amb l’extracte de cada compte.
- Major d’un compte — tots els apunts d’un compte, amb el seu saldo acumulat i el punteig.
- Balanços — situació i sumes i saldos, a qualsevol data.
- Balanç de P i G — els dotze mesos en columnes, exportable.
- Despeses per capítol i Vendes per família — el mateix balanç, obert per on interessa.
- Analítica — per centre de cost o projecte, si el portes.
El que es toca
- Assentaments — la llista, amb el seu cercador per import, concepte o compte.
- Entrada ràpida — una factura de compra en tres línies d’IVA: assentament, factura i rebut surten sols. És la pantalla d’on surt la meitat de la comptabilitat d’un negoci petit.
- Comptes comptables — el pla, amb el seu arbre.
- Conciliar el banc — l’extracte contra els apunts, marcant el que quadra.
- Amortitzacions — el quadre i l’assentament de cada exercici.
- Assentaments que es repeteixen — els predefinits: la nòmina, el lloguer, el rènting.
El que ordena
- Repassar la comptabilitat — busca el que no quadra: assentaments descompensats, factures sense comptabilitzar, comptes sense subcompte.
- Refer la comptabilitat — torna a generar els assentaments d’un període des dels documents. Es fa servir després d’una importació.
- Exercicis i tancaments — obrir l’any, tancar l’anterior, l’assentament d’obertura.
El que cal saber
- Numerar un assentament demana servidor, així que la comptabilitat no funciona sense cobertura. Es pot mirar el que hi hagi a la memòria, però no escriure.
- Bloquejar un període tanca la porta als apunts amb data anterior. És a la llista d’assentaments i només ho pot fer un administrador.
- Les categories de despesa i els models fiscals són al grup Informes, no aquí: són de mirar, no de tocar.