Cartera de cobraments

La Cartera de cobraments reuneix en una sola pantalla tots els rebuts de clients pendents de cobrament. Des d’aquí veus qui et deu, quant està vençut i cobres amb un clic —total o parcialment— generant l’assentament comptable automàticament. És al menú Vendes → Cartera de cobraments.

Els indicadors de dalt

Pendent total — suma de tot el que et deuen (segons empresa i filtre).
Vençut — el que ja hauria d’estar cobrat (data de venciment passada), en vermell.
Venç en 7 dies — el que venç aquesta setmana.
Nº de rebuts — quants n’hi ha pendents.

A dalt de tot hi ha el membret de la teva empresa (logo, nom i CIF), que també surt als llistats impresos.

Filtrar la cartera

Empresa — de quina empresa veus els rebuts (l’activa si fas servir multiempresa).
Període / exercici — Últim mes, trimestre, semestre, un exercici concret o un rang des de–fins a.
Filtrar per — el rang de dates mira el venciment, l’emissió o la data de pagament.
Estat — tots, vençuts, vencen en 7 dies o en 30 dies.
Forma de pagament i Cercar (client, factura o text).

Ordenar per columnes

Prem qualsevol capçalera —Rebut, Factura, Client, Emissió, Venciment, Forma de pagament o Import— per ordenar. Un segon clic inverteix l’ordre (fletxa ▲ / ▼). Ordena per Import per atacar primer els deutes més grans, o per Venciment per anar per antiguitat.

Cobrar un rebut

Prem € Cobrar a la fila. S’obre un diàleg on indiques com es cobra i per quin banc:

Data de cobrament — per defecte avui.
Import — per defecte el pendent complet.
Com cobra? — la forma de pagament (efectiu, targeta, rebut domiciliat, transferència…), que marca el subcompte comptable.
Banc / caixa — per defecte el de la forma de pagament; el pots canviar.

En confirmar, el rebut queda cobrat i es genera l’assentament comptable pel compte indicat.

Cobrament parcial → rebut per la diferència

Si a Import poses menys que el pendent, es registra un cobrament parcial: el rebut original queda cobrat per aquesta part i es crea un rebut nou per la diferència, que continua pendent.

Cobrar-ne diversos alhora

Marca diverses caselles i prem Cobrar seleccionats: tries la forma de pagament, el banc i la data del cobrament una sola vegada.

Si l’import que cobres és menor que el total seleccionat, GestioERP el reparteix de més antic a més nou: salda del tot els primers i l’últim rebut cobert es cobra parcial, generant un rebut nou per la diferència que continua pendent a la cartera.

Subtotals per client

El botó Subtotals per client agrupa la llista en pantalla amb un subtotal per client i el total general.

Reclamar cobraments per correu

Tens clients que no paguen? Reclama’ls per correu sense sortir de la cartera:

Activa Subtotals per client per agrupar el deute per client.
Marca els rebuts vençuts —pots seleccionar tots els d’un client alhora.
Prem Reclamar seleccionats. GestioERP envia un correu per client amb el detall de les seves factures pendents i el total degut.
Si tens instal·lat PortalClienteGestioERP, el correu inclou a més un botó Pagar en línia amb enllaç directe a la factura al Portal del Client.

El correu s’envia des del teu compte configurat (mòdul de correu) i queda registrat a la safata d’Enviats. Així avises els morosos en segons, amb constància del que has enviat.

Imprimir, PDF i Excel

Amb Imprimir / PDF o Excel apareix un quadre d’opcions: Subtotals per client i Incloure rebuts en una remesa no assentada. El llistat surt complet i amb el logo i les dades de la teva empresa. A l’Excel, els subtotals i el total són fórmules =SUMA() de veritat.

Rebuts en remesa

Un rebut pendent que ja forma part d’una remesa SEPA encara no liquidada apareix amb l’etiqueta «Remesa #».

Vegeu també: Cartera de pagaments · Tresoreria · Conciliació bancària